经济数据管理自查报告

1、经济数据管理自查报告

　　一、健全组织，强化领导

　　为确保此次自查工作顺利进行，我部成立了以副经理为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。

　　二、严格清查，不走过场

　　三、认真自查，及时自纠

　　按照《关于做好审计中整改工作的通知》的要求，我部对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。

　　1、我部所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。无违规以虚报销获取费用。

　　2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。无以虚假理赔或夸大损失扩大赔付、虚假扩大公估费用、开具阴阳支票等多种违规形式获取理赔资金。无以虚开中介发票形式获取手续费资金等。

　　3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。

　　4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。

　　5、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。

　　6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。

　　7、我部资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”。

　　8、我部根据本单位实际，建立并实施内部监督和控制制度，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制。

　　成立清查小组后，XXX公司按要求认真学习文件精神，对照自查内容进行自查。做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。

　　四、认真自查，及时自纠

　　按照《XXXXXXXX司全面落实审计整改实施办法》的要求，XXXXX公司对违规承保、虚假退费、违规理赔、手续费及中介业务管理问题、XXXXX问题、保费核算问题、虚列费用、应收保费问题、资金管理问题、违规对外担保等十类重点问题进行了自查。

　　1、违规承保

　　xx年度XXXX公司保费收入达XXXXXX元，各险种保费收入、其他业务收入及追偿款收入等各项业务收入均如实反映并及时确认纳入帐内核算，不存在虚增保费、截留保费、虚假批退；严格执行条款费率，不存在拆单甩单跨年度调节保费、滚单入帐、改变条款约定退保环节虚假退保退费等数据不真实情况。同时，不存在违规变更条款承保及违规降低费率承保的情况。

　　2、虚假批改或违规注销

　　各险种赔付支出包括赔案缮制、赔款支付等基本能达到各项相关规定要求并符合保险合同相关规定。不存在制造虚假赔款及套取赔款情况、不存在扩大赔付、通融赔付现象；不存在向保险人支付赔款后收取返还的情况；不存在虚假列支理赔查勘费用等问题。

　　3、违规理赔

　　xx年度XXXX公司赔付支出XXXXXX元，各险种赔付支出包括赔案缮制、赔款支付等基本能达到各项相关规定要求并符合保险合同相关规定。不存在制造虚假赔款及套取赔款情况、不存在扩大赔付、通融赔付现象；不存在向保险人支付赔款后收取返还的情况；不存在虚假列支理赔查勘费用等问题。

　　4、手续费及中介业务管理问题

　　未发现将直销业务虚挂为中介机构业务，虚开中介发票套取手续费用于支付给正式员工、无资格保险中介或个人手续费、账外暗中支付手续费等数据不真实情况。严格执行“一条规定”、“两个条件”和三项一致的要求来支付中介业务手续费。

　　5、农业保险问题

　　根据农险相关规定，合规承保，合规理赔。不存在虚假承保，农业保险套取财政补贴，违规注销保单及虚假理赔，理赔到户不到位的情况。

　　6、保费核算问题

　　不存在通过拆分保单，跨年度调节保费收入或变更险种，或通过上年不出单或批退保单，次年出单或批增，调节年度保费的情况。

　　7、应收保费问题

　　在应收保费方面，至xx年底XXX公司应收保费余额为XXXX万元，其中见费出单以前账龄较长的应收保费比例较大。虽然按规定计提了坏帐准备，但努力降低应收保费仍是一个主要工作，争取在xx年底有一大幅度的下降。

　　8、虚列费用

　　不存在使用报销，套取资金用于支付高管和职工薪酬奖金福利、个人侵占挪用资金以及支付中介手续费或贴补市场手续费等数据不真实情况。公司严格按照保监监管政策，不存在帐外暗中支付手续费，或超规定比例支付高额手续费等情况。

　　9、资金管理问题

　　不存在套取资金用于支付职工薪酬、个人侵占挪用资金以及支付中介手续费或好处费等情况；公司严格按照保监监管政策，不存在帐外暗中支付手续费，或超规定比例支付高额手续费等情况。

　　10、违规对外担保

　　xx年，XXX公司根据上级公司相关文件精神，结合《关于开展对外担保有关事项清查工作的实施意见》中的要求，开展了对外担保行为清查工作，经清查确认，并无通知禁止范围内的对外担保行为。

2、数据安全自查报告

　　一、计算机涉密信息管理情况

　　今年以来，我局加强组织领导，强化宣传教育，落实工作责任，加强日常监督检查，将涉密计算机管理抓在手上。对于计算机磁介质（软盘、U盘、移动硬盘等）的管理，采取专人保管、涉密文件单独存放，严禁携带存在涉密内容的磁介质到上网的计算机上加工、贮存、传递处理文件，形成了良好的安全保密环境。对涉密计算机（含笔记本电脑）实行了与国际互联网及其他公共信息网物理隔离，并按照有关规定落实了保密措施，到目前为止，未发生一起计算机失密、泄密事故；其他非涉密计算机（含笔记本电脑）及网络使用，也严格按照局计算机保密信息系统管理办法落实了有关措施，确保了机关信息安全。

　　二、计算机和网络安全情况

　　一是网络安全方面。我局配备了防病毒软件、网络隔离卡，采用了强口令密码、数据库存储备份、移动存储设备管理、数据加密等安全防护措施，明确了网络安全责任，强化了网络安全工作。

　　二是信息系统安全方面实行领导审查签字制度。凡上传网站的信息，须经有关领导审查签字后方可上传；二是开展经常性安全检查，主要对SQL注入攻击、跨站脚本攻击、弱口令、操作系统补丁安装、应用程序补丁安装、防病毒软件安装与升级、木马病毒检测、端口开放情况、系统管理权限开放情况、访问权限开放情况、网页篡改情况等进行监管，认真做好系统安全日记。

　　三是日常管理方面切实抓好外网、网站和应用软件“五层管理”，确保“涉密计算机不上网，上网计算机不涉密”，严格按照保密要求处理光盘、硬盘、U盘、移动硬盘等管理、维修和销毁工作。重点抓好“三大安全”排查：一是硬件安全，包括防雷、防火、防盗和电源连接等；二是网络安全，包括网络结构、安全日志管理、密码管理、IP管理、互联网行为管理等；三是应用安全，包括网站、邮件系统、资源库管理、软件管理等。

　　三、硬件设备使用合理，软件设置规范，设备运行状况良好。

　　我局每台终端机都安装了防病毒软件，系统相关设备的应用一直采取规范化管理，硬件设备的使用符合国家相关产品质量安全规定，单位硬件的运行环境符合要求，打印机配件、色带架等基本使用设备原装产品；防雷地线正常，对于有问题的防雷插座已进行更换，防雷设备运行基本稳定，没有出现雷击事故；UPS运转正常。网站系统安全有效，暂未出现任何安全隐患。

　　四、通讯设备运转正常

　　我局网络系统的组成结构及其配置合理，并符合有关的安全规定；网络使用的各种硬件设备、软件和网络接口也是通过安全检验、鉴定合格后才投入使用的，自安装以来运转基本正常。

　　五、严格管理、规范设备维护

　　我局对电脑及其设备实行“谁使用、谁管理、谁负责”的管理制度。在管理方面我们一是坚持“制度管人”。二是强化信息安全教育、提高员工计算机技能。同时在局开展网络安全知识宣传，使全体人员意识到了，计算机安全保护是“三防一保”工作的有机组成部分。而且在新形势下，计算机犯罪还将成为安全保卫工作的重要内容。在设备维护方面，专门设置了网络设备故障登记簿、计算机维护及维修表对于设备故障和维护情况属实登记，并及时处理。对外来维护人员，要求有相关人员陪同，并对其身份和处理情况进行登记，规范设备的维护和管理。

　　六、网站安全及

　　我局对网站安全方面有相关要求，一是使用专属权限密码锁登陆后台；二是上传文件提前进行病素检测；三是网站分模块分权限进行维护，定期进后台清理垃圾文件；四是网站更新专人负责。

　　七、安全制度制定落实情况

　　为确保计算机网络安全、实行了网络专管员制度、计算机安全保密制度、网站安全管理制度、网络信息安全突发事件应急预案等以有效提高管理员的工作效率。同时我局结合自身情况制定计算机系统安全自查工作制度，做到四个确保：一是系统管理员于每周五定期检查中心计算机系统，确保无隐患问题；二是制作安全检查工作记录，确保工作落实；三是实行领导定期询问制度，由系统管理员汇报计算机使用情况，确保情况随时掌握；四是定期组织全局人员学习有关网络知识，提高计算机使用水平，确保预防。

　　八、安全教育

　　为保证我局网络安全有效地运行，减少病毒侵入，我局就网络安全及系统安全的有关知识进行了培训。期间，大家对实际工作中遇到的计算机方面的有关问题进行了详细的咨询，并得到了满意的答复。

3、数据安全自查报告

　　一、加强领导，成立了网络、信息安全工作领导小组，做到分工明确，职责到人。

　　为进一步加强我校远程教育项目设施的管理工作，我校成立由校长领导负责的、专业技术人员组成的计算机信息安全领导小组和工作小组，成员名单如下：

　　组长：校长

　　副组长：副校长、学校电教管理员

　　成员：各班班主任

　　分工与各自的职责如下：校长长为我校远程教育项目设施安全工作第一职责人，全面负责远程教育项目设施的信息安全管理工作。学校电教管理员负责我校远程教育项目设施的信息安全管理工作的日常事务，上级教育主管部门发布的信息、文件的接收工作及网络维护和日常技术管理工作。

　　二、进一步完善学校信息安全制度，确保远程教育项目设施工作有章可循，健全各项安全管理制度。

　　我校远程教育项目设施的服务对象主要是校内的教师、学生。为保证学校计算机局域网网络的正常运行与健康发展，加强对计算机的管理，规范学校教师、学生使用行为，我校根据上级部门的有关规定，制定出了适合我校的《AA中学远程教育设施安全管理办法》，同时建立了《AA中学计算机教室和教师办公用机上网登记和日志留存制度》、《上网信息监控巡视制度》、《多媒体教室使用制度》等相关制度。除了这些规章制度外，我们还坚持了对我校的远程教育项目设施随时检查监控的运行机制，有效地保证了远程教育项目设施的安全。

　　由于我们学校领导、师生的共同努力，在远程教育项目设施、计算机教室、多媒体教室信息安全管理方面做到事事有章可循，处处有法可依，人人有职责、有义务确保校园信息的安全，为建立礼貌和谐的社会文化和校园文化环境作出了努力。

　　我校已经开通上网服务(一台)，上网电脑坚持了服务于教育教学的原则，严格管理，完全用于教师学习计算机网络技术和查阅与学习有关的资料，为学校办公、普九及普九宣传带给了有力的保证。

　　三、加强网络安全技术防范措施，实行科学管理。我校的技术防范措施主要从以下几个方面来做的：

　　1、安装网络版的瑞星杀毒软件和其它杀毒软件，实时监控网络病毒，发现问题立即解决。

　　2、学校在教学楼安装了避雷针，计算机所在部门加固门窗，挂好窗帘，定时打扫，做到设备防雷，防盗，防晒、防尘，保证设备安全、完好。

　　3、及时对各种软件的补丁进行修补。

　　4、对学校重要文件，信息资源做到及时备份。建立系统恢复文件。

　　5、经常进行远程教育项目设备维修，并作好记录。

　　6、每一天接收远程IP教育资源，使之服务于教育教学。

　　7、加强我校教师业务培训，加强我校远程教育项目设施、计算机教室、多媒体教室安全教育和教师队伍建设，充分利用好远程教育资源。

　　8、上网电脑安装了“绿坝”，使我校网络资源健康、礼貌。

　　8、要求信息技术教师在备课、上课的过程中，向学生渗透计算机安全方面的常识。

　　四、定期进行网络、信息安全的全面检查

　　我校网络、信息安全领导小组每季度都对学校远程教育接收设备、计算机教室、多媒体教室的环境安全、设备安全、信息安全、管理制度落实状况等资料进行一次全面的检查和考核，对存在的问题及时进行纠正，发现问题，分析问题，解决问题，消除安全隐患，同时将考核结果纳入教师的年度考核中。确保了我校远程教育项目设施更好地持续良好运行，为我镇教育的发展注入新鲜的血液。

4、经济管理自查报告

　　一、储蓄存款业务

　　储蓄存款业务严格执行个人存款账户实名制无虚开户现象。针对存款大存、取款频繁账户进行检查不存在公款私存现象。利率使用准确无抬高存款利率无多提少提应付利息现象。检查各类储蓄存款登记簿的设置和使用情况其内容及时、正确、完整。

　　二、企业帐户管理

　　对帐户的开立资料进行了全面的检查严格按照内控制度和规定执行。无违反规定开立基本帐户、一般帐户、专项帐户和临时帐户的现象无混淆单位性质和资金性质开立帐户情况不存在一个单位开立多个基本户和在同一银行开立不同帐户的情况。开户单位的开户资料齐全符合帐户管理规定不存在未经人民银行批准擅自开立帐户的现象无先开户、后补批的情况。

　　三、内部结算检查

　　1、印章管理检查按规定建立业务印章管理制度并对印章的制发、启用、保管、使用、停用、上缴和销毁等作出明确规定并按规定严格执行。

　　2、有价单证及重要空白凭证市检查有价单证及重要凭证的管理符合规定实行专人保管无混用和混合保管的现象落实查库登记制度会计主管按规定进行查库查库记录规范、完整无涂改记录簿规范、完整领用手续齐全领用合规记录完整。

　　3、账务组织检查分户账检查无凭证代账现象帐户设置齐全、完整设立真实分户账的户名与开销户登记簿以及预留印鉴卡的名称一致。各种登记簿的设置齐全记载内容真实及时并与有关分户账数据一致。各类余额表数据一致无虚增、虚减现象。

　　四、对存、贷款及承兑汇票等业务的检查

　　对大额存单及相关的承兑汇票和大额存单业务进行全面检查销户手续合规。对公存款单位的存款资金来源正常贷款资金走向正常无以贷转存的情况存款利息使用正确计算正确。

　　五、对跟踪贷款和承兑资金流向的检查

　　严格按照合同规定实用贷款资金和承兑资金对风险因素进行了及时的弥补并采取了有效措施。我支行已经对内控风险建立了长效的管理机制同时建立了检查制度将案件防控作为一项基本的管理工作。20xx年将力图继续保持我支行“零案件”的防控目标。

5、经济管理自查报告

　　一、从“细”处做起，创新招商方式

　　提升开放型经济发展水平，必须把招商引资作为总抓手，着眼于求真创新，立足于抓细抓实，积极推行春节招商、驻点招商、产业招商和部门招商，不断提高招商引资成功率。一是抓春节招商。一年之计在于春。我们巧打时间差，利用春节期间拜年、走访方式广泛开展招商活动，及早捕捉、抢抓招商机遇，使我县招商引资工作比往年提前了三个月，赢得了工作的主动权，仅一季度我县就引进项目22个。二是抓驻点招商。按照“乡镇单独组建、部门自由组合”的原则，今年我县在浙江、江苏、福建、广东等地设立了25个驻外招商工作站，选派了70多名综合素质较高、招商能力较强的年轻干部离岗驻点专抓招商引资，并实行单项考核，将招商站的任务完成情况与其工作经费、职务升迁直接挂钩，即所有招商站的工作经费由各单位统一缴交到县招商局，再拨付给各招商站，以确保各招商站工作的正常开展；将招商队伍的组建与干部使用结合起来，今后提拔使用干部原则上要到招商站工作一年以上，从而激发了招商人员的工作积极性和主动性。在防治非典期内，各招商工作站就地开展招商活动，及时反馈招商信息，起到了重要作用。三是抓产业招商。在项目推介和引进工作中，有意识地以现有产业为基础，实行定点定向招商。比如：依托现有的玻璃产业，今年我县又引进7家彩灯企业，使全县彩灯企业达到16家；依托以飞宇电声有限公司为龙头的机电产业，目前又引进8家配套公司落户新干，形成了“落户一个，带来一批”的滚雪球效应。四是抓部门招商。“乡镇热、部门冷”现象一直是我县招商引资工作中长期存在的一个问题，今年我县大力推行县直部门和单位税源培植办法，按照“核定基数，超额奖励，三年不变”的原则，核定部门收入范围，各部门在完成下达税收基数任务的基础上，增值税按实际缴交额的25%给予奖励，地方税按计算地方可用财力的50%进行奖励，从而使部门与乡镇在招商工作中站在了同一起跑线上，极大地激活了部门抓招商、培财源的积极性。

　　二、从“实”处下力，打造开放载体

　　我县坚持把园区建设作为招商引资工作的主阵地，着力破解资金筹措和规划建设区二道难题，全力打造开放型经济发展平台。一方面，激活各类投资主体，解决钱从哪里来的难题。今年，我们改变以往单纯依靠财政投资建设工业园区的传统做法，组建了江西新干工业园区经济开发有限公司，以土地为资本，利用引凤筑巢、银行贷款等方式进行开发，逐步使园区建设走上市场化运作轨道。4月份引进广东益浓公司投资130万元买断工业园区300亩土地开发权，现已开发面积150多亩。同时，积极鼓励乡镇、部门启动民资进园区购地，目前，已有4个乡镇分别在园区购地200―500亩不等，进行自行开发。对配套设施建设，我们采取向上争资、“以地换路”等形式筹集资金。园区110kv输变电站建设现已争取国债资金1600多万元，目前已完成工程量的80%；园区供水管网改造和主干道建设两个项目已完成包装论证，正在积极组织申报。另一方面，立足产业兴园，解决园区怎么建设的难题。为避免园区建设无序发展，提升园区竞争力，根据园区发展现状，规划了城南和城北两个工业园区，将城南工业园区定位为发展劳动密集型、高新技术型、低污染型工业企业，而将城北工业园区定位为发展医药、化工等轻微污染工业企业，初步形成了“南北呼应，相得益彰”的工业发展格局。同时，采取“园中套区”的办法，对园区资源进行优化整合，依托飞宇电声公司等机电类产业，规划建设机电工业小区；依托蔻蔻豆制品公司等食品企业，规划建设食品工业小区；依托淦辉医药等化工类项目，规划建设化工工业小区。通过加大进园项目的调控力度，引进项目纳入了与本产业相关的工业园区，逐步使园区向专业化、特色化、产业化方向发展。

　　三、从“活”处破题，提升外贸水平

　　围绕主攻队伍壮大、产品开发和出口方式这三个重点，以外贸出口档次的提升，来促进县域开放型经济的发展。一是努力壮大外贸出口队伍。在招商引资工作中，我们对外向度高、出口创汇能力强的项目，采取“政策随着项目走”的办法，给予重点倾斜，进一步降低门槛，不断夯实出口创汇基础。同时对瑞丰生化、飞宇电声等一批现有的骨干创汇企业，建立县领导挂点帮扶制度，全面落实各项出口鼓励政策，充分挖掘企业出口潜力。二是不断加大出口产品开发力度。为实现今年创省级产品1个、省级新产品3个以上的目标，我们采取“政府奖励，财政贴息”等方法，鼓励引导出口创汇企业加大技术改造力度，积极开发出新产品，不断增强对外贸易的发展后劲。三是积极创新出口方式。对人棉地毯、木雕制品、玻璃制品、赤霉素等我县出口主导产品，我们大力推行挂户经营，由县商业外贸总公司等部门全程负责货物出口的一系列服务，并充分利用代理出口货物的优势，拓展县外业务，提高了货物出口效率。

　　四、从“优”处入手，整治发展环境

　　提高开放型经济发展水平，必须以投资环境为核心，不断改善开放型经济发展环境。为此，我们采取了以下措施：一是加快硬环境建设。抓紧修编县城第四轮总体规划，强化城市规划管理，多渠道筹集城市建设资金，重点抓好城市道路改造、城市电网和供水管网改造以及城市排水工程等基础设施建设。围绕创建省级卫生城市、省级园林城市“双城”创建二年达标目标，全面整治城区环境卫生，大力实施绿化、美化、亮化工程，不断改善人居环境。抓住国家扶助发展农村公路的机遇，争取资金加快公路建设，重点抓好新干赣江大桥及其连接线、新干至乐安公路、新干至新余公路建设，加快县乡公路改造，努力构建东西连贯、南北畅通的“十”型交通网络框架。二是整顿市场经济秩序。今年以来，我县以整治金融信用为突破口，突出政府信用、企业信用和个人信用三个重点，在全县范围内开展“信用新干”建设，进一步加强信用道德教育，严厉打击假冒伪劣产品、恶意逃废债务等各种违法行为，市场经济环境得到较大改善。三是优化投资软环境。进一步完善了县*中心功能，全面推行了项目代办、登记、注册“一条龙”服务制度，实行一个窗口对外，为投资者提供全方位、高效率、快节奏的服务。各乡镇也都在县城建立健全了招商引资办事处，提高了招商引资服务质量。实行重大项目领导挂点联系制度，深入开展部门形象测评活动，严查侵商、扰商、坑商案件，投资环境得到进一步改善，特别是在防治非典时期，我们对外商企业全面落实各项预防措施，保障了客商的健康和安全，增进了与客商的感情。

　　五、从“严”处要求，完善工作机制

　　今年我县坚持实行目标管理、领导责任和督查考核“三结合”办法，营造开放型经济齐抓共管的强大合力。一是强化目标管理。将招商引资、工业园区建设和出口创汇工作列为年内各乡镇和部门百分制重点目标管理考评内容，放大考核分值，层层分解落实到每个乡镇和部门，并实行绩效挂钩，制定出台了县直属部门和单位税源培植工作和条管单位招商引资考核奖励办法，将招商引资企业税收与部门单位每月170元生活补贴和每年增发一个月工资相挂钩，超收部分税收按比例给予奖励；对园区进区项目实行年终目标考评“一票否决”制；对出口创汇实行目标管理加分制，从而激发了全县上下抓开放型经济的积极性。二是强化领导责任。县、乡党政一把手保证用三分之一的时间和精力抓招商引资工作；县六套班子成员每人要求抓好一个招商引资项目；乡镇干部每人都有招商引资任务，且保证一半以上人员抓开放型经济工作，全县初步形成了抓招商、建园区、重创汇的良好氛围。三是强化工作督查。从4月份开始，我县对招商引资、园区建设和出口创汇三项工作实行一月一通报、一季一督查制度，逐月通报各单位任务完成情况，同时在县广播电台和电视台公布排行榜，并加强调度，对后进乡镇和单位进行专门督办，始终保持工作的高压态势，有力地推动了我县开放型经济的健康快速发展。

6、统计数据质量自查报告

　　一、自查工作的安排部署

　　一是召开了专题会议进行研究安排。会议由乡长邓清洪主持，人大主席曹玖武和乡统计办公室相关人员参加。会议决定成立曲水乡工业统计数据质量检查小组，全面负责本次工业统计数据质量自查工作，由乡人大曹主席任组长。二是印发了梁平县统计局下发的文件，并按文件要求组织学习领会文件精神。三是对全乡工业报表资料进行全面自查。重点自查了我乡规模以上企业重庆市昌鑫植物油有限责任公司，着重对20xx年6、7、8、9月份报表和20xx年全年报表进行了核查。

　　二、自查情况

　　经过对本乡所负责上报的工业统计数据进行全面认真的自查，得出以下结论：1、乡统计办在县统计局的指导下能够顺利的完成各种年、定报报表和各种调查任务。2、全乡工业企业涉及的基层报表齐全，工业数据评估机制健全，数据质量较高。

　　三、全乡统计档案整理基本规范，统计报表

　　台帐齐全，单位领导高度重视。四、对乡重大企业重庆市昌鑫植物油有限公司的数据检查发现，20xx年6至9月工业总产值与去年同期相比，增幅较大，原因是市场价格涨幅太大。

　　四、自查中存在的问题

　　通过自查，发现如下问题：一是部分村不够重视统计工作，统计制度不健全，档案资料归档不及时、不规范；二是统计工作服务水平整体偏低；三是统计数据质量有待提高；四是统计力量薄弱，基层统计手段落后，无法适应现实统计工作任务。

　　五、整改措施

　　针对检查发现的问题，为进一步提高统计调查数据质量，推动我乡统计工作再上台阶，我们提出了切实可行的整改方案和措施。一是强化数据质量意识。二是健全工作制度，确保工作制度化、规范化。三是改进工作方法。四是加大统计执法力度。在日常督促检查的同时，根据工作实际，适时开展统计专项治理。

7、经济数据管理自查报告

　　一、健全组织，强化领导

　　为确保此次自查工作顺利进行，我部成立了以副经理为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。

　　二、严格清查，不走过场

　　三、认真自查，及时自纠

　　按照《关于做好审计中整改工作的通知》的要求，我部对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。

　　1、我部所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。无违规以虚报销获取费用。

　　2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。无以虚假理赔或夸大损失扩大赔付、虚假扩大公估费用、开具阴阳支票等多种违规形式获取理赔资金。无以虚开中介发票形式获取手续费资金等。

　　3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。

　　4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。

　　5、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。

　　6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。

　　7、我部资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”。

　　8、我部根据本单位实际，建立并实施内部监督和控制制度，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制。

　　成立清查小组后，XXX公司按要求认真学习文件精神，对照自查内容进行自查。做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。

　　四、认真自查，及时自纠

　　按照《XXXXXXXX司全面落实审计整改实施办法》的要求，XXXXX公司对违规承保、虚假退费、违规理赔、手续费及中介业务管理问题、XXXXX问题、保费核算问题、虚列费用、应收保费问题、资金管理问题、违规对外担保等十类重点问题进行了自查。

　　1、违规承保

　　xx年度XXXX公司保费收入达XXXXXX元，各险种保费收入、其他业务收入及追偿款收入等各项业务收入均如实反映并及时确认纳入帐内核算，不存在虚增保费、截留保费、虚假批退；严格执行条款费率，不存在拆单甩单跨年度调节保费、滚单入帐、改变条款约定退保环节虚假退保退费等数据不真实情况。同时，不存在违规变更条款承保及违规降低费率承保的情况。

　　2、虚假批改或违规注销

　　各险种赔付支出包括赔案缮制、赔款支付等基本能达到各项相关规定要求并符合保险合同相关规定。不存在制造虚假赔款及套取赔款情况、不存在扩大赔付、通融赔付现象；不存在向保险人支付赔款后收取返还的情况；不存在虚假列支理赔查勘费用等问题。

　　3、违规理赔

　　xx年度XXXX公司赔付支出XXXXXX元，各险种赔付支出包括赔案缮制、赔款支付等基本能达到各项相关规定要求并符合保险合同相关规定。不存在制造虚假赔款及套取赔款情况、不存在扩大赔付、通融赔付现象；不存在向保险人支付赔款后收取返还的情况；不存在虚假列支理赔查勘费用等问题。

　　4、手续费及中介业务管理问题

　　未发现将直销业务虚挂为中介机构业务，虚开中介发票套取手续费用于支付给正式员工、无资格保险中介或个人手续费、账外暗中支付手续费等数据不真实情况。严格执行“一条规定”、“两个条件”和三项一致的要求来支付中介业务手续费。

　　5、农业保险问题

　　根据农险相关规定，合规承保，合规理赔。不存在虚假承保，农业保险套取财政补贴，违规注销保单及虚假理赔，理赔到户不到位的情况。

　　6、保费核算问题

　　不存在通过拆分保单，跨年度调节保费收入或变更险种，或通过上年不出单或批退保单，次年出单或批增，调节年度保费的情况。

　　7、应收保费问题

　　在应收保费方面，至xx年底XXX公司应收保费余额为XXXX万元，其中见费出单以前账龄较长的应收保费比例较大。虽然按规定计提了坏帐准备，但努力降低应收保费仍是一个主要工作，争取在xx年底有一大幅度的下降。

　　8、虚列费用

　　不存在使用报销，套取资金用于支付高管和职工薪酬奖金福利、个人侵占挪用资金以及支付中介手续费或贴补市场手续费等数据不真实情况。公司严格按照保监监管政策，不存在帐外暗中支付手续费，或超规定比例支付高额手续费等情况。

　　9、资金管理问题

　　不存在套取资金用于支付职工薪酬、个人侵占挪用资金以及支付中介手续费或好处费等情况；公司严格按照保监监管政策，不存在帐外暗中支付手续费，或超规定比例支付高额手续费等情况。

　　10、违规对外担保

　　xx年，XXX公司根据上级公司相关文件精神，结合《关于开展对外担保有关事项清查工作的实施意见》中的要求，开展了对外担保行为清查工作，经清查确认，并无通知禁止范围内的对外担保行为。

8、经济数据管理自查报告

　　一、储蓄存款业务

　　储蓄存款业务严格执行个人存款账户实名制无虚开户现象。针对存款大存、取款频繁账户进行检查不存在公款私存现象。利率使用准确无抬高存款利率无多提少提应付利息现象。检查各类储蓄存款登记簿的设置和使用情况其内容及时、正确、完整。

　　二、企业帐户管理

　　对帐户的开立资料进行了全面的检查严格按照内控制度和规定执行。无违反规定开立基本帐户、一般帐户、专项帐户和临时帐户的现象无混淆单位性质和资金性质开立帐户情况不存在一个单位开立多个基本户和在同一银行开立不同帐户的情况。开户单位的开户资料齐全符合帐户管理规定不存在未经人民银行批准擅自开立帐户的现象无先开户、后补批的情况。

　　三、内部结算检查

　　1、印章管理检查按规定建立业务印章管理制度并对印章的制发、启用、保管、使用、停用、上缴和销毁等作出明确规定并按规定严格执行。

　　2、有价单证及重要空白凭证市检查有价单证及重要凭证的管理符合规定实行专人保管无混用和混合保管的现象落实查库登记制度会计主管按规定进行查库查库记录规范、完整无涂改记录簿规范、完整领用手续齐全领用合规记录完整。

　　3、账务组织检查分户账检查无凭证代账现象帐户设置齐全、完整设立真实分户账的户名与开销户登记簿以及预留印鉴卡的名称一致。各种登记簿的设置齐全记载内容真实及时并与有关分户账数据一致。各类余额表数据一致无虚增、虚减现象。

　　四、对存、贷款及承兑汇票等业务的检查

　　对大额存单及相关的承兑汇票和大额存单业务进行全面检查销户手续合规。对公存款单位的存款资金来源正常贷款资金走向正常无以贷转存的情况存款利息使用正确计算正确。

　　五、对跟踪贷款和承兑资金流向的检查

　　严格按照合同规定实用贷款资金和承兑资金对风险因素进行了及时的弥补并采取了有效措施。我支行已经对内控风险建立了长效的管理机制同时建立了检查制度将案件防控作为一项基本的管理工作。20xx年将力图继续保持我支行“零案件”的防控目标。

9、经济数据管理自查报告

　　一、好的方面有以下几点：

　　1、食堂卫生设施健全。学校自xx年起，陆续投入了近几百万元修建和改造一、二食堂，更新和改造了大批的炊事设备，食堂的设备、设施基本实现了餐具、厨具不锈钢化，墙面、地面瓷砖化。目前食堂功能齐全、防蝇、防尘、防鼠等设施健全，各加工区布局合理，周围环境整洁优美。基本符合教育部的文件要求。

　　2、内部管理比较规范。一是组织健全。自xx年起我校就成立了以校长于法文为组长的“食品卫生管理监督小组”，并分派后勤处一名副主任导职管理食堂，整个后勤执行“梯形”管理，“食品卫生监督小组”定期、不定期的对食堂进行卫生检查;二是管理规范。20xx年食堂出台了《长沙二中饮食服务管理细则》，对食堂的全面工作进行了制度化、规范化。从人员、调入、设备、采购、保管、加工、出售等所有管理环节进行了细化并狠抓落实。

　　3、食品采购、贮存、加工卫生情况良好。食品采购我们严格按照《食品卫生法》的要求进行采购，所有统一采购的食品(包括大米、面粉、肉类、食油、种类调味、柴油等)都进行严格的考察把关，并按国家规定进行索证。各班组自行采购的配菜、家禽类，我们执行“签订合同，定点供应”的办法，与集市固定摊点、菜农签订《供货质量保证书》，确保食品卫生安全，价格优惠。食品贮存严格按照分类、分架、隔墙、离地的原则。加工程序比较合理，生熟、萦素分开，严格“三刀三板”和清洗消毒制度。基本符合教育部的文件要求。

　　4、食堂证照齐全、合法有效，所有工作人员每年都进行体格检查，每年都进行卫生知识的培训，并人人办理“两证”。平时积极配合、主动接受卫生行政部门的监督与指导，这方面我们做得比较好。

　　5、种类设备的安全状况良好。食堂配属的各类炊事机械、用电设备、消防设备、电路、开关插座、各类库房的安全状况都比较好，管理比较规范、到位，操作规程明确。

　　二、存在问题：

　　在自查过程中也暴露出一些问题，归结起来有以下两点：

　　1、部分学生的饮食习惯不科学、不卫生，外订盒饭现象较多。

　　2、食堂的个别工人懒惰，清洗蔬菜或清洗大米时没能严格按规定程序操作，食品中有砂石、虫、草等现象时有发生。

　　三、整改措施：

　　为有效的控制学校食物中毒事件发生，做好各类事故隐患监控，切实保障学校师生员工健康安全。我们着重从以下几个方面着手解决：

　　1、加大宣传教育力度，增强学生的食品卫生、安全意识。学校卫生室、食堂要通过课堂教育、板报、知识讲座等多种形式加大教育力度，使食品卫生安全方面的知识深入人心，自觉抵制假冒、伪劣产品，维护自身健康。同时，也使食堂的工作人员自觉按照《食品卫生法》进行操作营业。

　　2、加大管理力度，使师生员工形成良好的生活、工作习惯。重点抓好早操，督促学生早睡早起;加强门卫管理，杜绝校门流动摊点的食品流入学校;食堂生产加工加强卫生监管，严格操作规程。加大奖惩力度。

　　3、全面停止使用一次性碗、筷和塑料袋，杜绝白色污染和食源性疾病的发生。

10、经济数据管理自查报告

　　1、领导重视，加强管理。

　　局领导重视统计工作，统计报表、统计分析报告和统计台账都亲自把关，使统计工作达到规范、完整、准确性。局党组书记、局长同志经常在全体干部职工会议上强调统计工作的重要性，要求各个股室与办公室相互配合，力求使统计工作达到一个新台阶。并肯定统计工作成绩，对统计工作严格要求，对统计工作中遇到的一些困难都及时给与了大力的支持，极大的.促进了审计统计工作的进步。

　　2、注重分析，服务社会。

　　局领导要求办公室负责人员按照审计决定、审计报告、审计调查报告的内容，据实填报审计台账和报表，做到台账中各统计数据与审计文书保持一致，台账数据与报表数据一致，上报数据与存档数据保持一致，如实反映审计工作。而针对审计过程中发现的问题，结合社会热点、难点、焦点问题，注意收集相关资料，选好统计分析题材，撰写审计统计综合分析报告、专题统计分析报告，按时上报。

　　3、规范档案，妥善保管。

　　及时将审计统计资料归档，进行妥善保管，保证审计统计资料的完整性。建立健全了《县审计局机关保密工作责任制》、《县审计局机关保密工作制度》、《县审计局审计项目案卷编目装订归档办法》和《县审计局审计文件材料立卷归档作业规程》等制度。严格审计统计保密工作，不得任意公布审计统计数据。

　　虽然我局的审计统计工作有了进一步的上升，但仍然存在着一些问题和不完善的地方，主要反映在统计基础工作薄弱，而统计人员由于缺乏统计理论知识，工作经验不足，对审计的具体业务不甚了解，往往不能正确地将审计业务文书中所反映的问题准确地填列审计情况台账及报表中对应的统计指标。希望市局在今后的统计工作方面多组织系统化的培训，不断充实我局在统计工作方面的正规化。使我局的统计工作达到一个新台阶。

11、经济数据管理自查报告

　　一、统计基础工作薄弱

　　我局现有的审计统计人员1名，属于兼职，专业知识结构不齐备，缺乏统计理论知识，工作经验不足，对审计的具体业务不甚了解，往往不能正确地将审计业务文书中所反映的问题准确地填列审计情况台账中。

　　二、对审计发现的问题不能准确的填报至台账中

　　统计人员在实际填制审计情况台账及报表过程中，对审计查出主要问题的填报不能较好地把握，时有出现报表所填报的统计指标与实际审计结果脱节的情况。统计人员在填制审计情况台账时，主要是依据审计报告、审计决定书等审计业务文书，但是一些审计项目的审计业务文书对主要问题的定性和界定与审计统计软件报表中的统计指标相比不够明确，模棱两可，统计人员在建立填制台账和报表时不能准确区分属于哪一类问题。统计人员由于不能准确地把握统计指标的含义，把审计查出的问题笼统地填列为统计指标的“其他”，从审计台账中根本无法看出查出主要问题的性质。

　　审计统计制度的不完善也给开展统计工作造成一定的影响，按照报表填报遵循“谁审计、谁填报”的要求，但是我局都是由统计人员一手包办，容易出现对问题的划分不正确的问题，直接影响审计统计质量。

　　对于我局审计统计工作中存在的问题，局领导高度重视，并有针对性的提出了解决的措施和办法。

　　三、重视审计统计工作

　　加强审计统计人员的业务培训，努力提高审计统计人员的政治素质和业务素质。统计人员具备与其从事的工作相适应的审计、统计、计算机等方面的专业知识和业务能力，不仅熟练地掌握计算机操作技能和网络技术，而且掌握各种审计业务知识，熟悉相关的法规政策。审计统计人员还应认真学习审计署制定的审计情况统计报表及编报说明，重点理解报表指标体系及勾稽关系，以及表与表之间的来源和对应关系，熟练掌握审计统计管理软件中各项填制功能的运用及操作技能。

　　四、严格工作程序和规范，确保统计质量

　　按照审计统计工作统一领导、分级负责、归口管理的原则，认真执行统计报表制度和审计统计工作制度，坚持数出有据。在具体操作上，定期备份审计统计软件数据，定期清理落实审计决定，要求审计报告、审计决定书等业务文书中审计查出主要问题与审计统计指标的审计查出主要问题相一致，以保证审计情况统计报表数据的准确性和真实性。